关于鹰潭市2018年全市和市级预算执行情况及201

2019-05-10 06:05

  受市人民政府委托,我向大会报告2018年全市和市级预算执行情况及2019年全市和市级预算草案,请予审议;2019年市级预算草案,请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

  2018年,全市财政总收入完成1408685万元,完成调整预算的102.3%,比上年执行数增长(以下简称增长)10.3%。全市一般公共预算收入完成806323万元,完成调整预算的100.5%,增长7.1%。一般公共预算收入分项完成情况是:税收收入606984万元、增长6.3%,其中:增值税348629万元;企业所得税57295万元;个人所得税19750万元;城市维护建设税56712万元;契税34429万元;耕地占用税26254万元;其他税收收入63915万元。非税收入199339万元、增长9.8%,其中:行政事业性收费收入31949万元;罚没收入35600万元;专项收入29409万元;国有资源(资产)有偿使用收入98270万元;其他收入4111万元。

  2018年,全市一般公共预算支出完成1401841万元,完成调整预算的120.9%,增长9.2%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出119115万元、增长9.1%;公共安全支出72682万元、增长14.9%;教育支出241778万元、增长25.4%(主要原因一是补发2018年7-12月份基本工资调资;二是补发2014年10月至2016年7月个人养老保险;三是增加对高职教育生均达1.2万元拨款水平的投入;四是龙虎山支出以前年度中央支持学前教育资金和省补助地方教育附加费);科学技术58214万元、增长11.3%;文化体育与传媒支出15080万元、增长40.6%(主要原因一是补发2018年7-12月份基本工资调资;二是补发2014年10月至2016年7月个人养老保险;三是加大文化投入,启动了中华道都建设;四是月湖区黄蜡石文化获得了上级补助的文化产业发展专项重大项目资金);社会保障和就业支出182385万元、增长13.3%;医疗卫生和计划生育支出123001万元、下降0.8%;节能环保支出38922万元、增长18.9%;城乡社区支出115274万元、增长28.4%;农林水支出112754万元、下降12.9%(主要原因:一是部分新农村建设项目未验收,影响全市资金拨付6100万元;二是贵溪市宅基地改革、村级集体经济本级投入减少6300万元);交通运输支出38223万元、增长32.4%;资源勘探电力信息等支出137026万元、下降5.8%;住房保障支出45183万元、增长2.1%;债务付息支出40217万元、增长21.4%(主要是到期置换债券额度增加,债务付息支出相应增加)。

  2018年,全市政府性基金预算收入完成166981万元,完成调整预算的85.1%,增长39.3%,增长的主要原因是国有土地使用权出让收入增加42846万元、增长40.5%。主要收入项目完成情况是:国有土地收益基金收入6711万元;农业土地开发资金收入1103万元;国有土地使用权出让收入148665万元;彩票公益金收入2485万元;城市基础设施配套费收入5878万元;污水处理费收入1980万元。

  2018年,全市政府性基金支出完成264748万元,完成调整预算的87.4%,增长44.0%,增长的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加81024万元、增长53.2%。主要支出项目完成情况是:国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出66万元;大中型水库移民后期扶持基金支出4375万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出233263万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1350万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1227万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出3871万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出2583万元;旅游发展基金支出288万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出6918万元;债务付息及发行费用支出10404万元。

  2018年,全市国有资本经营预算收入完成480万元,完成预算的29.0%。

  2018年全市国有资本经营预算支出完成480万元,完成预算的29.0%,其中:国有资本经营预算支出110万元,调出资金370万元。

  2018年,全市八项社会保险基金收入合计456357万元,完成年初预算的127%,增长8.6%,超预算的主要原因是机关事业单位养老保险包含了2014年10月至2016年7月准备期的基金收入。其中,企业职工基本养老保险基金收入161800万元;机关事业单位基本养老保险基金收入132410万元;城乡居民基本养老保险基金收入28184万元;职工基本医疗保险基金收入48355万元;城乡居民基本医疗保险基金收入75137万元;工伤保险基金收入3642万元;失业保险基金收入4750万元;生育保险基金收入2079万元。

  2018年,全市八项社会保险基金预算支出完成429663万元,完成预算的126.7%,增长9.8%,超预算的主要原因是机关事业单位养老保险包含了2014年10月至2016年7月准备期的基金支出。其中,企业职工基本养老保险基金支出168604万元;机关事业单位基本养老基金支出127695万元;城乡居民基本养老保险基金支出13424万元;职工基本医疗保险基金支出40133万元;城乡居民基本医疗保险基金支出70710万元;工伤保险基金支出2898万元;失业保险基金支出2798万元;生育保险基金支出3401万元。

  2018年,市级(不含龙虎山风景名胜区、鹰潭高新技术产业开发区、信江新区,下同)财政总收入完成99288万元,完成调整预算的96.68%,增长3.0%;一般公共预算收入完成61676万元,完成调整预算的101.11%,增长6.2%。一般公共预算收入分项完成情况是:税收收入24497万元、增长2.4%,其中:增值税10705万元;企业所得税2659万元;个人所得税3539万元;城市维护建设税2710万元;房产税1808万元;印花税372万元;车船税1983万元;其他税收收入721万元。非税收入37179万元、增长8.9%,增长的主要原因是微利房出售收入、市公安局出售公安招待所及月湖公安出售办公大楼收入。其中,行政事业性收费收入6764万元;罚没收入12836万元;专项收入2000万元;国有资源(资产)有偿使用收入15157万元;其他收入422万元。

  2018年,市级一般公共预算支出完成254031万元,完成调整预算的104.8%,增长7.0%,主要原因:一是补发2018年7-12月份基本工资调资;二是补发2014年10月至2016年7月财政代扣的个人养老保险;三是补发2014年10月至2018年12月财政代扣的个人职业年金。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出34413万元、下降3.8%;公共安全支出33464万元、增长18.7%;教育支出38885万元、增长39.8%(主要是增加对高职教育生均达1.2万元拨款水平的投入);科学技术支出5593万元、增长39.3%(主要是加大了对园区企业科研发展和科技创新企业支持力度);文化体育与传媒支出8533万元、增长50.6%(主要是启动了中华道教建设);社会保障和就业支出22875万元、增长10.3%;医疗卫生和计划生育支出13177万元、下降28.1%(主要是收回部门以前年度结转结余资金,相应冲减2018年支出);节能环保支出2531万元、增长86.9%;城乡社区支出19714万元、增长57.3%;农林水支出8815万元、增长17.1%(主要是拨付花桥水利枢纽项目前期经费1574万元);交通运输支出11936万元、下降12.4%;住房保障支出19518万元、下降13.9%;债务付息支出23538万元、增长7.6%。

  2018年,市级政府性基金预算收入完成82195万元,完成调整预算的95.9%,增长39.5%,主要是国有土地使用权出让收入增加21173万元、增长42.0%。主要收入项目完成情况是:国有土地收益基金收入3778万元;农业土地开发资金收入240万元;国有土地使用权出让收入71620万元;彩票公益金收入1289万元;城市基础设施配套费收入4430万元;污水处理费收入838万元。

  2018年,市级政府性基金支出完成112334万元,完成调整预算的86.9%,增长63.7%,增长的主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加40011万元、增长68.4%。主要支出项目完成情况是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出98514万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1851万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1464万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3981万元。

  2018年,市级国有资本经营预算收入完成170万元,完成预算的68.2%。

  2018年,市级国有资本经营预算支出完成170万元,完成预算的68.2%,其中:国有资本经营预算支出110万元,调出资金60万元。

  2018年,市级六项社会保险基金预算收入完成110032万元,完成预算的114.5%,超预算的主要原因是机关事业单位养老保险包含了2014年10月至2016年7月准备期的基金收入。加上区(市)上解的城乡居民基本医疗保险基金调节金1293万元,收入合计111325万元。其中,企业职工基本养老保险基金收入38765万元;机关事业单位基本养老保险基金收入46888万元;职工基本医疗保险基金收入19226万元;工伤保险基金收入1411万元;失业保险基金收入2895万元;生育保险基金收入847万元。

  2018年,市级社会保险基金预算支出完成115190万元,完成预算的120.7%,超预算的主要原因是机关事业单位养老保险包含了2014年10月至2016年7月准备期的基金支出。其中,企业职工基本养老保险基金支出51886万元;机关事业单位养老保险基金支出43028万元,职工基本医疗保险基金支出16528万元;工伤保险基金支出984万元;失业保险基金支出888万元;生育保险基金支出1876万元。

  以上2018年预算执行数,编成决算报经上级财政部门批复后可能会有变化,待向市人大常委会报告年度决算时一并汇报。

  2018年,全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下,在市人大依法监督和市政协民主监督下,以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻落实党的十九大,省委十四届六次、七次全会,市委八届四次、五次和六次全会精神,紧紧围绕建设富裕美丽幸福现代化鹰潭的总体目标,按照“全域一体、改革创新、优化生态、小市大为”的总要求,贯彻执行“三大四聚”发展路径和“六强四动一保障”工作思路,充分发挥财政职能,着力加强财源建设,不断深化财税改革,切实保障重点支出,以更加昂扬的斗志、更加有力的举措、更加务实的作风,主动服务大局,较好地完成了2018年各项工作目标,有力地促进了全市经济和各项社会事业健康发展。

  (一)以收入组织为中心,财政综合实力稳中有升。以稳增长为基础,始终把加强财源建设、组织财政收入作为财政工作中心抓紧抓实,及时把握财政收支动态,加强分析,提高收入组织工作的科学性和预见性,切实完成预算任务。2018年,全市实现财政总收入140.87亿元,占预算的102.3%,同比增长10.3%。一般公共预算收入完成80.63亿元,占预算的100.5%,同比增长7.1%。

  (二)以支出执行为抓手,财政保障资金需求有力。以促发展为核心,紧密围绕市委、市政府经济社会发展大局,立足财政职能,按照“可持续、保基本”的原则,严格控制一般性支出,聚集财力保工资、保运转、保民生、保重大决策落实。一方面聚集财力促发展,围绕建设“两都一城”发展目标定位,在统筹城乡发展、产业转型升级、深化供给侧改革等方面做好财力保障。另一方面聚集财力惠民生。按照市委、市政府的民生工程工作安排,积极筹措资金,加大脱贫攻坚、“三农”保障力度,不断完善城乡义务教育全覆盖保障体系、困难学生资助体系、社会保障体系以及公共卫生文化、劳动就业服务等体系建设,促进经济社会和谐发展。2018年,全市一般公共预算支出140.18亿元,占预算的120.9%,同比增长9.2%。十三项民生支出100.1亿元,同比增长10.6%,占一般公共预算支出的71.4%;八项民生支出95.1亿元,同比增长15.3%。

  (三)以改革推进为手段,财政政策实施精准发力。进一步发挥产业引导基金作用,落实降成本、优环境等财税优惠政策,推广“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”“财政科技信贷通”、PPP等融资模式,发挥财政资金引导和杠杆作用,支持实体经济发展,营造良好营商环境。一是推进政府基金业务。继续统筹整合财政资源,深化政府与金融、社会资本合作,组建了规模25亿元鹰潭市政府性产业投资引导资金,设立鹰潭市财投基金管理有限公司和鹰潭鑫瑞中小企业服务有限公司。二是实施降费减负政策。2018年我市根据上级文件精神,共计对涉企行政事业性收费和政府性基金降低标准项目3项,为全市企事业单位减负约280.8万元。三是推广“财政信贷通”投入模式。2018年,全市财园信贷通发放贷款10.8亿元,惠农信贷通发放贷款3.3亿元,科技信贷通发放贷款2060万元。四是出台政策支持03专项工作。配合市委组织部出台《鹰潭市新一代宽带无线移动通信网国家科技重大专项人才引进培养办法》和《鹰潭市引进人才及项目资助申报推荐办法》。积极与省财政厅沟通协调,将物联网产品纳入江西省政府采购协议供货目录。我市5项产品被纳入第一批江西省政府采购协议供货目录中。

  (四)以强化监督为重点,财政管理水平不断提升。一是加强绩效管理工作。根据预算法要求,市财政报请市政府出台了《鹰潭市财政支出绩效评价管理办法》,用以规范财政支出绩效评价行为,强化部门支出责任和效率意识,逐步建立“用钱必问效,无效必问责”的机制。二是抓好政府债务管理。省财政厅已下达我市债券转贷资金共计41.24亿元(含置换债券29.94亿元,新增债券11.3亿元)全部拨付到位。三是抓好政府投资项目评审工作。共组织工程预(结)算评审292项,评审金额12.59亿元,审定金额10.21亿元,审减金额2.38亿元,审减率为18.89%。四是抓好政府采购工作。市本级共完成164个采购项目,采购预算金额2.39亿元,中标金额1.58亿元,节约资金0.81亿元,资金节约率34%。

  2019年,全市财政预算安排和财政工作的总体要求是:坚持以习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,紧紧围绕市委总体要求,全面贯彻“三大四聚”发展路径和“六强四动一保障”工作思路,坚持以服务经济社会发展,实现“小市大为、跨越赶超”目标,继续落实积极财政政策,深入推进财税体制改革,切实加强收入管理,优化支出结构,强化调控职能,提升资金效益,努力实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作取得新进展,为建设富裕美丽幸福现代化鹰潭做出新贡献。

  根据上述总体要求以及我市2019年国民经济和社会发展计划,我们编制了2019年全市和市级预算草案。

  2019年,全市财政总收入预算安排1507300万元、增长7%。全市一般公共预算收入安排846600万元、增长5.0%。一般公共预算收入中税收收入642800万元,其中:增值税406800万元,企业所得税55600万元,个人所得税15500万元,城市维护建设税62600万元,契税28500万元,耕地占用税17500万元,其他税收收入56300万元;非税收入203800万元、增长2.2%。其中:行政事业性收费收入33300万元;罚没收入36500万元;专项收入30000万元;国有资源(资产)有偿使用收入100000万元;其他收入4000万元。

  2019年,全市一般公共预算支出预算安排1198000万元,主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出98600万元;公共安全支出60600万元;教育支出205560万元;科学技术支出47700万元;文化体育与传媒支出12360万元;社会保障和就业支出156020万元;卫生健康支出100860万元;节能环保支出31920万元;城乡社区支出95520万元;农林水支出92450万元;交通运输支出31350万元;资源勘探信息等支出112360万元;商业服务业等支出19500万元;自然资源海洋气象等支出7690万元;住房保障支出37050万元;灾害防治及应急管理支出5000万元;其他支出22800万元;债务付息支出32920万元。

  2019年,全市政府性基金预算收入安排247561万元。主要收入项目情况是:国有土地使用权出让收入224840万元;国有土地收益基金收入11707万元;农业土地开发资金收入1680万元;城市基础设施配套费收入4200万元;污水处理费收入3254万元;彩票公益金收入1880万元。加上调入资金、专项债券收入等转移性收入31239万元,预计收入总计278800万元。

  2019年,全市政府性基金预算支出安排264867万元,上解省级支出、调出资金等转移性支出6018万元,年终滚存结余7915万元结转下年支出。支出安排情况主要是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出222011万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出11707万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1680万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出3900万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出2994万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3735万元;债务付息支出18840万元。

  2019年,全市国有资本经营预算收入安排7785万元。具体收入项目情况是:利润收入6769万元;股利、股息收入706万元;其他国有资本经营预算收入310万元。

  2019年,全市国有资本经营预算支出安排7785万元,收支预算平衡。具体支出安排情况是:解决历史遗留问题及改革成本支出2万元;国有企业政策性补贴6267万元;调出资金1516万元。

  2019年,全市八项社会保险基金预算收入预算安排391500万元。收入安排情况是:企业职工基本养老保险基金收入163146万元;城乡居民社会养老保险基金收入28124万元;机关事业单位基本养老保险基金收入61186万元;职工基本医疗保险基金收入47467万元;城乡居民基本医疗保险基金收入80142万元;工伤保险基金收入3283万元;失业保险基金收入4555万元;生育保险基金收入3597万元。

  2019年,全市八项社会保险基金预算支出安排393646万元,当年收支预算结余-2146万元,累计滚存结余277513万元。支出安排情况是:企业职工基本养老保险基金支出185991万元;城乡居民社会养老保险基金支出16250万元;机关事业单位基本养老保险基金支出65687万元;职工基本医疗保险基金支出42324万元;城乡居民基本医疗保险基金支出73979万元;工伤保险基金支出2665万元;失业保险基金支出3060万元;生育保险基金支出3690万元。

  以上2019年全市预算是代编数,待各级人民代表大会审查批准同级政府预算后,再汇总报市人大常委会备案。

  2019年,市级财政总收入预算104300万元、增长5.0%;一般公共预算收入60000万元、下降2.7%,主要是个人所得税起征点提高。其中:税收收入25000万元、非税收入35000万元。

  一般公共预算支出预算安排225000万元,主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出27902万元;公共安全支出23660万元;教育支出24986万元;科学技术支出1786万元;文化体育与传媒支出5736万元;社会保障和就业支出12056万元;卫生健康支出13517万元;节能环保支出1970万元;城乡社区支出12642万元;农林水支出10094万元;交通运输支出6025万元;资源勘探信息等支出1495万元;商业服务业等支出1273万元;自然资源海洋气象等支出1417万元;住房保障支出4680万元;灾害防治及应急管理支出2274万元;其他支出35500万元;债务付息支出20561万元。

  2019年,市级政府性基金预算收入安排90920万元,加上上年结余1620万元和调入资金9000万元,真钱提现扎金花,预计收入总计101540万元。主要收入项目情况是:国有土地使用权出让收入80450万元;国有土地收益基金收入4400万元;农业土地开发资金收入200万元;城市基础设施配套费收入3000万元;污水处理费收入2130万元;彩票公益金收入740万元。

  2019年,市本级政府性基金支出预算安排95522万元,加上上解省级支出1900万元、对下级政府转移支付858万元,调出资金3260万元,支出总计101540万元,收支平衡。

  市级政府性基金支出安排情况是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出75850万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出4400万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出200万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1842万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1870万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2360万元;债务付息支出9000万元。

  2019年,市级国有资本经营预算收入安排5992万元,其中:利润收入5916万元,股利、股息收入76万元。

  2019年,市级国有资本经营预算支出安排5992万元,收支预算平衡。支出安排情况是:解决历史遗留问题及改革成本支出2万元、国有企业资本金注入5767万元、调出资金223万元。

  2019年,市级六项社会保险基金预算收入安排84760万元,加上县(市、区)上解的城乡居民基本医疗保险基金调节金2078万元,收入合计86838万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入39724万元;机关事业单位基本养老保险基金收入17404万元;职工基本医疗保险基金收入21897万元;工伤保险基金收入1245万元;失业保险基金收入2536万元;生育保险基金收入1955万元。

  2019年,市级社会保险基金支出预算安排100824万元,收支相抵,当年结余-13986万元,年末滚存结余80180万元。支出安排情况主要是:企业职工基本养老保险基金支出56968万元;机关事业单位基本养老保险基金支出21218万元;职工基本医疗保险基金支出18511万元;工伤保险基金支出725万元;失业保险基金支出1319万元;生育保险基金支出2083万元。

  截至2018年12月31日,省财政厅提前下达我市2019年转移支付资金176473万元,其中:一般公共预算资金171356万元、政府性基金预算资金5117万元。分县区情况是:市本级23425万元、贵溪市65744万元、余江县62634万元、月湖区21354万元、龙虎山景区1941万元、高新区835万元、信江新区540万元。转移支付主要事项有:社会保障类51417万元、工资等均衡性转移支付补助46190万元、教育类24652万元、支农类32276万元、保障性住房8810万元、政法类7120万元、粮油物资储备4171万元、交通运输类661万元、文化体育类583万元、科技类67万元、其他526万元。

  (一)强化组织收入,实现财政收入新台阶。积极培育壮大财源,运用各项财税政策措施支持传统产业转型升级和新兴产业发展,培养新的增长点。深入挖掘增收潜力,持续开展“三争”,盘活财政存量资金,运营产业发展基金等工作,壮大财政资金规模。继续完善综合治税、非税收入征缴工作,确保收入应收尽收。严格控制债务风险,通过置换地方政府债券、盘活财政存量资金和土地出让金等多种手段加强政府债务管理,积极化解政府存量债务。

  (二)强化预算管理,实现预算执行新要求。继续强化预算管理工作,在预算编制、预算执行、预算分析、预算考核过程中,积极落实人大对预算执行审查监督提出“监督重点向支出预算和政策拓展”的新要求。进一步围绕重大项目、重点领域资金,全面推行财政绩效管理,逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。通过加强部门经费的日常监督管理,抓好政府投资项目评审和政府采购工作,加强“三公经费”的监督管理,进一步严肃财经纪律。

  (三)强化服务中心,实现保障发展新提升。围绕建设“两都一城”发展目标定位,贯彻大投入推动大项目实现大发展的理念,充分发挥财政部门保障职能,实现全市发展“六个强起来”。通过加强财政金融合作,积极争取上级补助资金和地方政府债券转贷资金等措施多渠道筹措资金,明确资金投向重点,为强化“项目落地”,补齐“产业和设施”两个短板,提升“城区、园区、乡村”三个板块,激活“体制、科技、金融、人才”四个要素,改善“营商、生态、民生、社会、干事”五个环境提供有力资金保障。创新财政资金支持方式,采取基金、PPP、政府购买服务等举措支持企业发展,发挥财政杠杆作用。筑牢民生保障底线,全面落实扶贫和社会事业发展的民生政策,整合涉农扶贫资金支持精准扶贫,完善民生保障机制,不断提高民生支出比重,切实保障好关系群众切身利益的民生支出。

  (四)强化改革推进,实现财政改革新突破。围绕提升财政科学化、精细化的管理目标,在完善财政体制机制、规范预算体系建设、加强财政资金监管、防范债务风险、基金业务运作等方面,推进财政各项改革工作。进一步完善财政管理体制,开展事权和支出责任划分改革,深化零基预算改革。完善预算管理,建立健全“以绩效目标为导向、以绩效评价为重点、以绩效监控评估为手段、以结果运用为目的”的制度体系,把预算绩效管理融入预算编制、执行和监督全过程。

  各位代表,做好2019年的财政工作,任务艰巨,使命光荣,我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的监督支持和市政协的民主监督下,不忘初心,牢记使命,进一步解放思想、锐意改革,全面依法理财,全面深化财税体制改革,全面完成全年预算和各项财政改革发展工作任务,助力我市“六个强起来”,为推动我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定,为建设富裕美丽幸福现代化鹰潭作出新的更大贡献!